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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AP Constructions | 137 128.00 | 100 934.00 | 36 194.00 | 137 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 093.00 | 161 194.00 | 11 900.00 | 173 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 175.00 | 287 636.00 | 59 538.00 | 347 175.00 |
BT Marchandises | 236 647.00 | | 236 647.00 | 236 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 823.00 | | 569 823.00 | 569 823.00 |
BZ Autres créances | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CF Disponibilités | 273 982.00 | | 273 982.00 | 273 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 837.00 | | 1 111 837.00 | 1 111 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 012.00 | 287 636.00 | 1 171 376.00 | 1 459 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DG Autres réserves | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
DH Report à nouveau | 285 696.00 | 282 267.00 | | 285 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 367.00 | 43 429.00 | | 38 367.00 |
DL TOTAL (I) | 564 747.00 | 566 380.00 | | 564 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 910.00 | 11 782.00 | | 140 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 465.00 | 387 993.00 | | 392 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 086.00 | 41 348.00 | | 48 086.00 |
EA Autres dettes | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 629.00 | 464 244.00 | | 606 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 376.00 | 1 030 624.00 | | 1 171 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 629.00 | 463 334.00 | | 466 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 175.00 | | | 347 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 651.00 | | | 324 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 023.00 | 22 614.00 | | 265 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 944.00 | 22 614.00 | | 253 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 465.00 | 392 465.00 | | 392 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
UX Autres créances clients | 569 823.00 | 569 823.00 | | 569 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VB T. V. A. | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VC Groupe et associés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 479.00 | 611 479.00 | | 611 479.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 629.00 | 466 629.00 | | 466 629.00 |