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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
AP Constructions | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
BT Marchandises | 91 743.00 | | 91 743.00 | 91 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
BZ Autres créances | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 074.00 | | 81 074.00 | 81 074.00 |
CF Disponibilités | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 245.00 | | 331 245.00 | 331 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 530.00 | | 389 530.00 | 389 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 232.00 | 123 984.00 | | 132 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 876.00 | 8 247.00 | | -5 876.00 |
DL TOTAL (I) | 170 355.00 | 176 232.00 | | 170 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 921.00 | 171 034.00 | | 159 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 46 099.00 | | 26 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 742.00 | 52 941.00 | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 175.00 | 270 074.00 | | 219 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 530.00 | 446 305.00 | | 389 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 175.00 | 270 074.00 | | 219 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 810.00 | | 4 750.00 | 397 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 009.00 | 394 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 009.00 | 380 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 846.00 | | 4 553.00 | 383 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | 197.00 | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 289.00 | 20 985.00 | 8 009.00 | 323 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 944.00 | 20 985.00 | 8 009.00 | 318 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 159 921.00 | 159 921.00 | | 159 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
VW T.V.A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 175.00 | 219 175.00 | | 219 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |