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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9 941.00 | |
AP Constructions | | | 8 504.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 312.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5 272.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 777.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 987.00 | |
BT Marchandises | | | 104 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 402 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 461 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 075.00 | 132 232.00 | | 143 075.00 |
DH Report à nouveau | | -5 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 577.00 | 26 720.00 | | 22 577.00 |
DL TOTAL (I) | 209 652.00 | 197 075.00 | | 209 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 659.00 | 161 766.00 | | 150 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 373.00 | 62 201.00 | | 29 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 870.00 | 40 589.00 | | 51 870.00 |
EA Autres dettes | 8 585.00 | 8 587.00 | | 8 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 964.00 | 273 143.00 | | 251 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 615.00 | 470 218.00 | | 461 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 378.00 | 273 143.00 | | 247 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 313.00 | | 21 036.00 | 398 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 063.00 | 412 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 063.00 | 397 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 592.00 | | 20 636.00 | 383 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 376.00 | | 401.00 | 10 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 730.00 | 18 633.00 | 7 063.00 | 341 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 385.00 | 18 633.00 | 7 063.00 | 337 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UX Autres créances clients | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 476.00 | 6 891.00 | 4 585.00 | 11 476.00 |
VI Groupe et associés | 150 659.00 | 150 659.00 | | 150 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 028.00 | 87 028.00 | | 87 028.00 |
VW T.V.A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 964.00 | 247 378.00 | 4 585.00 | 251 964.00 |