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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5 795.00 | |
AP Constructions | | | 15 728.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 376.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 584.00 | |
BT Marchandises | | | 100 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 796.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 145 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 413 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 470 218.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 232.00 | 132 232.00 | | 132 232.00 |
DH Report à nouveau | -5 876.00 | | | -5 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 720.00 | -5 876.00 | | 26 720.00 |
DL TOTAL (I) | 197 075.00 | 170 355.00 | | 197 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 766.00 | 159 921.00 | | 161 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 201.00 | 26 500.00 | | 62 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 589.00 | 29 742.00 | | 40 589.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | 3 012.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 143.00 | 219 175.00 | | 273 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 218.00 | 389 530.00 | | 470 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 143.00 | 219 175.00 | | 273 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 551.00 | | 14 576.00 | 394 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 813.00 | 398 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 813.00 | 383 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 390.00 | | 14 014.00 | 380 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | 561.00 | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 265.00 | 16 277.00 | 10 813.00 | 336 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 920.00 | 16 277.00 | 10 813.00 | 331 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VI Groupe et associés | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
VW T.V.A. | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 143.00 | 273 143.00 | | 273 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |