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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 099.00 | 3 099.00 | 8 000.00 | 11 099.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 652.00 | 13 868.00 | 5 784.00 | 19 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 935.00 | 1 247 741.00 | 557 194.00 | 1 804 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 234.00 | 1 264 708.00 | 1 188 526.00 | 2 453 234.00 |
BT Marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
BZ Autres créances | 79 691.00 | | 79 691.00 | 79 691.00 |
CF Disponibilités | 1 260 710.00 | | 1 260 710.00 | 1 260 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 669.00 | | 1 410 669.00 | 1 410 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 903.00 | 1 264 708.00 | 2 599 195.00 | 3 863 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 189 200.00 | | | 1 189 200.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 709.00 | | | 1 385 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 866.00 | | | 583 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 869.00 | | | 252 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 518.00 | | | 124 518.00 |
EA Autres dettes | 175 204.00 | | | 175 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 486.00 | | | 1 213 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 195.00 | | | 2 599 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 190.00 | | | 614 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
FG Production vendue services | 1 398 779.00 | | 1 398 779.00 | 1 398 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 842.00 | | 1 401 842.00 | 1 401 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 885.00 | | | 1 442 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 297.00 | | | 1 330 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 587.00 | | | 112 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 091.00 | | 125 862.00 | 2 369 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 719.00 | 2 453 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 719.00 | 1 824 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 160.00 | | | 575 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 444.00 | | 125 862.00 | 1 740 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 782.00 | 41 719.00 | 1 264 708.00 | 150 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 099.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 782.00 | 41 719.00 | 1 261 609.00 | 150 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
UX Autres créances clients | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 866.00 | 237 440.00 | 346 426.00 | 583 866.00 |
VI Groupe et associés | 252 869.00 | | 252 869.00 | 252 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 904.00 | | | 231 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
VP Divers | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 839.00 | 134 291.00 | 66 547.00 | 200 839.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 614 190.00 | 599 295.00 | |