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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 299.00 | 4 288.00 | 8 000.00 | 12 299.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 651.00 | 17 905.00 | 1 746.00 | 19 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 822 024.00 | 1 662 339.00 | 159 685.00 | 1 822 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 198 344.00 | | 1 198 344.00 | 1 198 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 466.00 | | 53 466.00 | 63 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 523.00 | 1 638 085.00 | 972 428.00 | 2 608 523.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 600.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
BZ Autres créances | 38 516.00 | | 37 714.00 | 38 516.00 |
CF Disponibilités | 819 325.00 | | 619 325.00 | 819 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 638.00 | | 6 838.00 | 6 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 813.00 | | 945 813.00 | 945 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 336.00 | 1 638 095.00 | 1 018 241.00 | 3 554 336.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 822.00 | 7 622.00 | | 7 822.00 |
DG Autres réserves | 1 101 353.00 | 1 501 800.00 | | 1 101 353.00 |
DH Report à nouveau | | -19 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 241.00 | 24 233.00 | | 116 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 442.00 | 1 450 200.00 | | 1 301 442.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 944.00 | | | 715 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 603.00 | 142 869.00 | | 179 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 242.00 | 80 699.00 | | 92 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 590.00 | 178 614.00 | | 112 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 203 072.00 | 178 387.00 | | 203 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 788.00 | 723 470.00 | | 610 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 241.00 | 9 877.00 | | 1 816 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
FG Production vendue services | 1 905 358.00 | | 1 905 358.00 | 1 905 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 829.00 | | 1 910 829.00 | 1 910 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 719 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 124.00 | |
GE Autres charges | | | 12 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 2 640.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 2 640.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | -2 640.00 | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 904.00 | 21 222.00 | | 30 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 689.00 | 1 391 251.00 | | 1 949 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 833 448.00 | 1 307 028.00 | | 1 833 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 241.00 | 84 233.00 | | 116 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 008.00 | | 242 514.00 | 2 466 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 608 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 1 848 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 360.00 | | | 576 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 181.00 | | 112 514.00 | 1 836 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 486.00 | | 130 000.00 | 53 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 970.00 | 170 124.00 | 100 000.00 | 1 585 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 671.00 | 170 124.00 | 100 000.00 | 1 561 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 242.00 | 92 242.00 | | 92 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 374.00 | 88 374.00 | | 88 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 072.00 | 92 523.00 | 110 548.00 | 203 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
UX Autres créances clients | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 944.00 | 12 354.00 | 386 174.00 | 715 944.00 |
VI Groupe et associés | 142 869.00 | | 142 869.00 | 142 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 944.00 | | | 715 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 809.00 | | | 125 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VP Divers | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 474.00 | 123 987.00 | 53 486.00 | 177 474.00 |
VW T.V.A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 799.00 | 363 381.00 | 253 417.00 | 616 799.00 |