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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 299.00 | 4 299.00 | 8 000.00 | 12 299.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 652.00 | 16 501.00 | 3 151.00 | 19 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 510.00 | 1 545 171.00 | 271 339.00 | 1 816 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 487.00 | | 53 487.00 | 53 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 009.00 | 1 565 970.00 | 900 038.00 | 2 466 009.00 |
BT Marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
BZ Autres créances | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CF Disponibilités | 1 189 984.00 | | 1 189 984.00 | 1 189 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 639.00 | | 1 278 639.00 | 1 278 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 648.00 | 1 565 970.00 | 2 178 677.00 | 3 744 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 301 800.00 | | | 1 301 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 680.00 | | | -19 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 201.00 | | | 1 450 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 610.00 | | | 125 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 869.00 | | | 252 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
EA Autres dettes | 178 368.00 | | | 178 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 476.00 | | | 728 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 677.00 | | | 2 178 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 006.00 | | | 357 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
FG Production vendue services | 1 374 937.00 | | 1 374 937.00 | 1 374 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 175.00 | | 1 380 175.00 | 1 380 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 662.00 | |
GE Autres charges | | | 7 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 262.00 | | | 1 391 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 028.00 | | | 1 307 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 210.00 | | 11 798.00 | 2 454 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 836 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 360.00 | | | 576 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 363.00 | | 11 798.00 | 1 824 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 308.00 | 158 661.00 | | 1 407 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 250.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 259.00 | 158 411.00 | | 1 403 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 367.00 | 59 766.00 | 118 600.00 | 178 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 486.00 | | | 53 486.00 |
UX Autres créances clients | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 609.00 | 125 609.00 | | 125 609.00 |
VI Groupe et associés | 252 869.00 | | 252 869.00 | 252 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 816.00 | | | 220 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VP Divers | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 909.00 | 86 422.00 | 53 486.00 | 139 909.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 476.00 | 357 006.00 | 371 470.00 | 728 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |