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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 589.00 | 732.00 | 1 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 694.00 | 10 310.00 | 16 384.00 | 26 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 063.00 | 19 808.00 | 39 255.00 | 59 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 797.00 | 30 707.00 | 73 090.00 | 103 797.00 |
BT Marchandises | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 590.00 | | 134 590.00 | 134 590.00 |
BZ Autres créances | 142 880.00 | | 142 880.00 | 142 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 495.00 | | 304 495.00 | 304 495.00 |
CF Disponibilités | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 899.00 | | 189 899.00 | 189 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 780.00 | | 925 780.00 | 925 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 577.00 | 30 707.00 | 998 870.00 | 1 029 577.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
DH Report à nouveau | 206 745.00 | 127 158.00 | | 206 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 505.00 | 127 587.00 | | 112 505.00 |
DL TOTAL (I) | 797 476.00 | 732 971.00 | | 797 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 753.00 | 62 429.00 | | 74 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 344.00 | 188 432.00 | | 121 344.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 3 968.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 394.00 | 254 829.00 | | 201 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 870.00 | 987 800.00 | | 998 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 651.00 | | 910 651.00 | 910 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 651.00 | | 910 651.00 | 910 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 165.00 | 148 524.00 | | 117 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 165.00 | 148 524.00 | | 117 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 370.00 | 7 498.00 | | 5 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | 7 498.00 | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 795.00 | 141 026.00 | | 111 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 764.00 | 51 571.00 | | 45 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 363.00 | 1 083 959.00 | | 1 031 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 858.00 | 956 372.00 | | 918 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 505.00 | 127 587.00 | | 112 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 207.00 | | 45 877.00 | 64 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396.00 | | 925.00 | 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 286.00 | 103 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 286.00 | 85 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 311.00 | | 44 733.00 | 47 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 219.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 744.00 | 13 511.00 | 1 137.00 | 17 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 744.00 | 13 511.00 | 1 137.00 | 17 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 764.00 | 6 400.00 | 8 764.00 | 8 764.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 764.00 | 6 400.00 | 8 764.00 | 8 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 764.00 | 6 400.00 | 8 764.00 | 8 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 134 590.00 | | | 134 590.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VP Divers | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 899.00 | | | 189 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 369.00 | 467 369.00 | | 467 369.00 |
VW T.V.A. | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 392.00 | 201 392.00 | | 201 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
ST Autres comptes | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 744.00 | | | 72 744.00 |
YT Sous‐traitance | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 488.00 | | | 203 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 239.00 | | | 284 239.00 |