| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 988.00 | 35 799.00 | 21 189.00 | 56 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 090.00 | 247 639.00 | 309 451.00 | 557 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 823.00 | 289 294.00 | 363 529.00 | 652 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 619.00 | | 75 619.00 | 75 619.00 |
BP En cours de production de services | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 236.00 | | 123 236.00 | 123 236.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 724 060.00 | | 724 060.00 | 724 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 099.00 | | 940 099.00 | 940 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 922.00 | 289 294.00 | 1 303 628.00 | 1 592 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
DG Autres réserves | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
DH Report à nouveau | 192 375.00 | 296 581.00 | | 192 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 217.00 | 45 794.00 | | 70 217.00 |
DL TOTAL (I) | 763 323.00 | 843 106.00 | | 763 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 879.00 | 470 689.00 | | 366 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 653.00 | 83 591.00 | | 115 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 773.00 | 69 102.00 | | 57 773.00 |
EA Autres dettes | | 1 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 305.00 | 634 142.00 | | 540 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 628.00 | 1 477 249.00 | | 1 303 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 591.00 | 266 669.00 | | 277 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 914.00 | | 379 914.00 | 379 914.00 |
FD Production vendue biens | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
FG Production vendue services | 667 032.00 | | 667 032.00 | 667 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 921.00 | | 1 050 921.00 | 1 050 921.00 |
FM Production stockée | | | 14 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 693.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 717.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | 21 000.00 | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 21 717.00 | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 9 734.00 | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 445.00 | 9 734.00 | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | 11 983.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 946.00 | 19 010.00 | | 17 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 779.00 | 991 649.00 | | 1 108 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 563.00 | 945 856.00 | | 1 038 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 217.00 | 45 794.00 | | 70 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 432.00 | | 25 028.00 | 647 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 578.00 | 32 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 637.00 | 652 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 059.00 | 614 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 512.00 | | 12 625.00 | 612 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 064.00 | | 12 403.00 | 29 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 614.00 | 111 201.00 | 4 520.00 | 182 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 758.00 | 111 201.00 | 4 520.00 | 176 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
UX Autres créances clients | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 879.00 | 104 165.00 | 262 714.00 | 366 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 114.00 | 127 897.00 | 19 217.00 | 147 114.00 |
VW T.V.A. | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 305.00 | 277 591.00 | 262 714.00 | 540 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 706.00 | 14 154.00 | | 10 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 535.00 | 95 732.00 | | 102 535.00 |
ST Autres comptes | 54 244.00 | 42 384.00 | | 54 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 586.00 | 83 874.00 | | 84 586.00 |
YT Sous‐traitance | 10 922.00 | 7 370.00 | | 10 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 552.00 | 543.00 | | 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 258.00 | 14 697.00 | | 11 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 741.00 | 195 047.00 | | 209 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 750.00 | 116 072.00 | | 125 750.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 287.00 | 229 360.00 | | 252 287.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |