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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 460.00 | 29 749.00 | 18 711.00 | 48 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 051.00 | 147 009.00 | 417 043.00 | 564 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 432.00 | 182 614.00 | 464 818.00 | 647 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 846.00 | | 129 846.00 | 129 846.00 |
BZ Autres créances | 158 387.00 | | 158 387.00 | 158 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 3 090.00 | 296 910.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 354 031.00 | | 354 031.00 | 354 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 855.00 | 3 090.00 | 1 011 765.00 | 1 014 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 287.00 | 185 704.00 | 1 476 583.00 | 1 662 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
DG Autres réserves | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
DH Report à nouveau | 296 581.00 | 263 299.00 | | 296 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 794.00 | 65 282.00 | | 45 794.00 |
DL TOTAL (I) | 843 106.00 | 829 312.00 | | 843 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 689.00 | 521 400.00 | | 470 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 207 981.00 | | 82 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 102.00 | 50 067.00 | | 69 102.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | -4 126.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 476.00 | 775 323.00 | | 633 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 583.00 | 1 604 635.00 | | 1 476 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 669.00 | | | 266 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 319 371.00 | |
FG Production vendue services | | | 659 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 979 171.00 | |
FM Production stockée | | | -9 239.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 790.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 717.00 | 10.00 | | 21 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 734.00 | 4 519.00 | | 9 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 983.00 | -4 509.00 | | 11 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 010.00 | 18 504.00 | | 19 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 649.00 | 901 565.00 | | 991 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 856.00 | 836 283.00 | | 945 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 794.00 | 65 282.00 | | 45 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 130.00 | | 29 719.00 | 630 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 592.00 | 29 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 417.00 | 647 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 612 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 682.00 | | 11 653.00 | 606 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 591.00 | | 18 065.00 | 17 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 649.00 | 112 789.00 | 5 825.00 | 75 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 793.00 | 112 789.00 | 5 825.00 | 69 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
UX Autres créances clients | 129 845.00 | 129 845.00 | | 129 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 155 845.00 | 155 845.00 | | 155 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 689.00 | 103 881.00 | 366 807.00 | 470 689.00 |
VI Groupe et associés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 862.00 | | | 50 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 152.00 | 290 668.00 | 17 484.00 | 308 152.00 |
VW T.V.A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 476.00 | 266 668.00 | 366 807.00 | 633 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |