|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 014.00 | 106 558.00 | 6 455.00 | 113 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 581 269.00 | 433 000.00 | 5 148 269.00 | 5 581 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 383.00 | 539 558.00 | 5 193 824.00 | 5 733 383.00 |
BN En cours de production de biens | 7 971 542.00 | | 7 971 542.00 | 7 971 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 162.00 | 151 901.00 | 102 261.00 | 254 162.00 |
BZ Autres créances | 1 127 251.00 | 739 601.00 | 387 650.00 | 1 127 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 782 408.00 | 891 502.00 | 8 890 906.00 | 9 782 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 515 791.00 | 1 431 061.00 | 14 084 730.00 | 15 515 791.00 |
CU Autres participations | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 629 421.00 | | | 11 629 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -9 888 001.00 | | | -9 888 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 875.00 | | | -288 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 575.00 | | | 1 452 575.00 |
DP Provisions pour risques | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 238 183.00 | | | 10 238 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 331.00 | | | 684 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 317.00 | | | 99 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 554.00 | | | 126 554.00 |
EA Autres dettes | 1 447 582.00 | | | 1 447 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 610 967.00 | | | 12 610 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 084 730.00 | | | 14 084 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 610 967.00 | | | 12 610 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 238 183.00 | | | 10 238 183.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -83 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 246.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 459 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 290.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 740.00 | | | 682 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 615.00 | | | 971 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 875.00 | | | -288 875.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 675 975.00 | | 259 663.00 | 5 675 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 285.00 | 5 600 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 285.00 | 5 733 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542 687.00 | | 259 663.00 | 5 542 687.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 313.00 | 8 246.00 | | 98 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 313.00 | 8 246.00 | | 98 313.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 453.00 | | 177 453.00 | 177 453.00 |
6T Sur comptes clients | 151 901.00 | | | 151 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 198 811.00 | | | 1 198 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 917 165.00 | 44 000.00 | 177 453.00 | 1 917 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938 353.00 | 44 000.00 | 177 453.00 | 1 938 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 000.00 | 459 210.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 674 362.00 | 674 362.00 | | 674 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 582.00 | | 1 447 582.00 | 1 447 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 581 269.00 | | | 5 581 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
VB T. V. A. | 255 456.00 | | | 255 456.00 |
VC Groupe et associés | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 238 183.00 | 842 623.00 | 9 393 405.00 | 10 238 183.00 |
VI Groupe et associés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VP Divers | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 420.00 | | | 747 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 968 981.00 | 1 381 918.00 | 5 587 063.00 | 6 968 981.00 |
VW T.V.A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 610 967.00 | 1 767 825.00 | 10 840 987.00 | 12 610 967.00 |