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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 014.00 | 109 380.00 | 3 634.00 | 113 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 757 270.00 | 568 000.00 | 5 189 270.00 | 5 757 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 014.00 | 677 380.00 | 5 239 634.00 | 5 917 014.00 |
BN En cours de production de biens | 8 948 998.00 | | 8 948 998.00 | 8 948 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 985.00 | 163 323.00 | 151 662.00 | 314 985.00 |
BZ Autres créances | 1 186 461.00 | 850 347.00 | 336 114.00 | 1 186 461.00 |
CF Disponibilités | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 488 074.00 | 1 013 670.00 | 9 474 404.00 | 10 488 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 405 087.00 | 1 691 050.00 | 14 714 038.00 | 16 405 087.00 |
CU Autres participations | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 629 421.00 | | | 11 629 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -10 176 876.00 | | | -10 176 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 227.00 | | | -827 227.00 |
DL TOTAL (I) | 625 348.00 | | | 625 348.00 |
DP Provisions pour risques | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 814 031.00 | | | 11 814 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 774.00 | | | 280 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 263.00 | | | 157 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 096.00 | | | 151 096.00 |
EA Autres dettes | 1 632 672.00 | | | 1 632 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 067 502.00 | | | 14 067 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 714 038.00 | | | 14 714 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 067 502.00 | | | 14 067 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 814 031.00 | | | 11 814 031.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 103.00 | | 71 103.00 | 71 103.00 |
FM Production stockée | | | 977 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 197.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 972.00 | | | 136 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 609.00 | | | 137 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 031.00 | | | -135 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 644.00 | | | 1 260 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 872.00 | | | 2 087 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 227.00 | | | -827 227.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 383.00 | | 411 155.00 | 5 733 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 593.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 525.00 | 5 783 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 525.00 | 5 917 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600 095.00 | | 411 155.00 | 5 600 095.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 558.00 | 2 822.00 | | 106 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 558.00 | 2 822.00 | | 106 558.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
6T Sur comptes clients | 151 901.00 | 11 422.00 | | 151 901.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 739 601.00 | 136 972.00 | 26 226.00 | 739 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324 502.00 | 283 393.00 | 26 226.00 | 1 324 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 690.00 | 283 393.00 | 26 226.00 | 1 345 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 422.00 | | |
UG ‐ Financières | | 135 000.00 | 26 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 972.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 737.00 | 278 737.00 | | 278 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 263.00 | 157 263.00 | | 157 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 672.00 | 1 632 672.00 | | 1 632 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 757 270.00 | | | 5 757 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
UX Autres créances clients | 151 662.00 | | | 151 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 323.00 | | | 163 323.00 |
VB T. V. A. | 299 641.00 | | | 299 641.00 |
VC Groupe et associés | 136 972.00 | | | 136 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 814 031.00 | 11 814 031.00 | | 11 814 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VP Divers | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 586.00 | 58 586.00 | | 58 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 881.00 | | | 743 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 273 247.00 | 1 502 383.00 | 5 770 863.00 | 7 273 247.00 |
VW T.V.A. | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 067 502.00 | 14 067 502.00 | | 14 067 502.00 |