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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 676.00 | 112 294.00 | 1 381.00 | 113 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 246 390.00 | 333 121.00 | 5 913 268.00 | 6 246 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 446.00 | 445 416.00 | 5 964 029.00 | 6 409 446.00 |
BN En cours de production de biens | 7 154 133.00 | | 7 154 133.00 | 7 154 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 528.00 | | 168 528.00 | 168 528.00 |
BZ Autres créances | 614 789.00 | 559 473.00 | 55 316.00 | 614 789.00 |
CF Disponibilités | 314 489.00 | | 314 489.00 | 314 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 251 941.00 | 559 473.00 | 7 692 468.00 | 8 251 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 661 388.00 | 1 004 890.00 | 13 656 497.00 | 14 661 388.00 |
CU Autres participations | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 629 420.00 | | | 11 629 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -11 387 000.00 | | | -11 387 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
DL TOTAL (I) | 281 386.00 | | | 281 386.00 |
DP Provisions pour risques | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 835.00 | | | 799 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 205.00 | | | 336 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
EA Autres dettes | 12 011 946.00 | | | 12 011 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 353 923.00 | | | 13 353 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 656 497.00 | | | 13 656 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 353 923.00 | | | 13 353 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 835.00 | | | 799 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 244 420.00 | | 5 244 420.00 | 5 244 420.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 420.00 | | 5 250 420.00 | 5 250 420.00 |
FM Production stockée | | | -4 178 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 902.00 | | | -22 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 175.00 | | | -6 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 449.00 | | | 1 209 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 514.00 | | | 1 170 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 016 065.00 | | 398 843.00 | 6 016 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 462.00 | 6 275 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 462.00 | 6 409 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 676.00 | | | 113 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 882 115.00 | | 398 843.00 | 5 882 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 074.00 | 1 221.00 | | 111 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 074.00 | 1 221.00 | | 111 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 152.00 | 333 152.00 | | 333 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 261.00 | 81 261.00 | | 81 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 015 000.00 | 12 015 000.00 | | 12 015 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 246 390.00 | | 6 246 390.00 | 6 246 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
UX Autres créances clients | 168 529.00 | 168 529.00 | | 168 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 836.00 | 799 836.00 | | 799 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 790.00 | 614 790.00 | | 614 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 043 952.00 | 783 319.00 | 6 260 634.00 | 7 043 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 353 924.00 | 13 353 924.00 | | 13 353 924.00 |