| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 299.00 | 201.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 597.00 | 499 618.00 | 41 980.00 | 541 597.00 |
040 Immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 459.00 | 501 917.00 | 248 542.00 | 750 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
072 Créances – Autres | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
084 Disponibilités | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 042.00 | | 169 042.00 | 169 042.00 |
110 Total général Actif | 919 501.00 | 501 917.00 | 417 584.00 | 919 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 152 449.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 327 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 463.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 929.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 722 622.00 | | | 722 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 672.00 | | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 919.00 | | | 727 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 503.00 | | | 232 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
242 Autres charges externes. | 87 560.00 | | | 87 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 956.00 | | | 277 956.00 |
252 Charges sociales | 72 515.00 | | | 72 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 400.00 | | | 690 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
280 Produits financiers | 754.00 | | | 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 222.00 | | | 222.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -814.00 | | | -814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 737 411.00 | | | 737 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 463.00 | | | 23 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |