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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 319.00 | 225.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 615.00 | 23 486.00 | 2 128.00 | 25 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 056.00 | 27 130.00 | 7 926.00 | 35 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 232.00 | 50 935.00 | 14 297.00 | 65 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 466.00 | 5 648.00 | 40 818.00 | 46 466.00 |
BZ Autres créances | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 928.00 | 5 648.00 | 111 280.00 | 116 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 160.00 | 56 584.00 | 125 577.00 | 182 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 12 923.00 | 8 992.00 | | 12 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115.00 | 3 930.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 21 422.00 | 21 308.00 | | 21 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 043.00 | 20 814.00 | | 12 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 690.00 | 1 600.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 23 665.00 | | 27 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 270.00 | 27 903.00 | | 45 270.00 |
EA Autres dettes | 17 079.00 | 19 309.00 | | 17 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 154.00 | 93 291.00 | | 104 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 577.00 | 114 598.00 | | 125 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 154.00 | 93 291.00 | | 104 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 043.00 | 20 814.00 | | 12 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 179.00 | | 9 837.00 | 57 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 65 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 60 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | 240.00 | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 460.00 | | 9 597.00 | 52 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 765.00 | 954.00 | 1 783.00 | 51 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 15.00 | 398.00 | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 063.00 | 939.00 | 1 386.00 | 51 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VI Groupe et associés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 496.00 | 80 494.00 | 4 002.00 | 84 496.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |