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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 469.00 | 75.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 315.00 | 25 616.00 | 4 699.00 | 30 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 32 813.00 | 5 872.00 | 38 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 560.00 | 58 898.00 | 14 662.00 | 73 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 008.00 | 5 648.00 | 86 360.00 | 92 008.00 |
BZ Autres créances | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CF Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 859.00 | 5 648.00 | 224 211.00 | 229 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 420.00 | 64 546.00 | 238 873.00 | 303 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 629.00 | 13 037.00 | | -2 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941.00 | -15 666.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 697.00 | 5 756.00 | | 8 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 24 425.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 667.00 | 39 695.00 | | 96 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 006.00 | 10 200.00 | | 15 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 050.00 | 56 516.00 | | 49 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 129.00 | 51 942.00 | | 53 129.00 |
EA Autres dettes | 16 136.00 | 6 070.00 | | 16 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 177.00 | 188 847.00 | | 230 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 873.00 | 194 603.00 | | 238 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 177.00 | 155 960.00 | | 230 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 24 125.00 | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 860.00 | | 4 700.00 | 68 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 299.00 | | 4 700.00 | 64 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 195.00 | 3 703.00 | | 55 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 60.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 786.00 | 3 643.00 | | 54 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 655.00 | 113 655.00 | | 113 655.00 |
VW T.V.A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 171.00 | 215 171.00 | | 215 171.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |