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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 409.00 | 135.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 615.00 | 24 219.00 | 1 396.00 | 25 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 30 567.00 | 8 118.00 | 38 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 860.00 | 55 195.00 | 13 666.00 | 68 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 650.00 | 5 648.00 | 68 002.00 | 73 650.00 |
BZ Autres créances | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 586.00 | 5 648.00 | 180 937.00 | 186 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 446.00 | 60 843.00 | 194 603.00 | 255 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 037.00 | 12 923.00 | | 13 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 666.00 | 115.00 | | -15 666.00 |
DL TOTAL (I) | 5 756.00 | 21 422.00 | | 5 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 425.00 | 12 043.00 | | 24 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | 2 690.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 516.00 | 27 072.00 | | 56 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 942.00 | 45 270.00 | | 51 942.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 17 079.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 847.00 | 104 154.00 | | 188 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 603.00 | 125 577.00 | | 194 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 960.00 | 104 154.00 | | 155 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 125.00 | 12 043.00 | | 24 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 695.00 | 6 808.00 | 32 887.00 | 39 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
VW T.V.A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 648.00 | 145 761.00 | 32 887.00 | 178 648.00 |