| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 988.00 | 4 408.00 | 580.00 | 4 988.00 |
AH Fonds commercial | 286 093.00 | | 286 093.00 | 286 093.00 |
AN Terrains | 292 778.00 | | 292 778.00 | 292 778.00 |
AP Constructions | 2 016 675.00 | 413 624.00 | 1 603 050.00 | 2 016 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 933.00 | 384 204.00 | 639 729.00 | 1 023 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 593.00 | 209 528.00 | 214 064.00 | 423 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 863.00 | 1 011 764.00 | 3 045 099.00 | 4 056 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 887.00 | | 34 887.00 | 34 887.00 |
BT Marchandises | 621 315.00 | 16 682.00 | 604 633.00 | 621 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 654.00 | | 1 146 654.00 | 1 146 654.00 |
BZ Autres créances | 188 889.00 | | 188 889.00 | 188 889.00 |
CF Disponibilités | 113 102.00 | | 113 102.00 | 113 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 797.00 | | 146 797.00 | 146 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 643.00 | 16 682.00 | 2 234 961.00 | 2 251 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 009.00 | 1 028 446.00 | 5 286 563.00 | 6 315 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DH Report à nouveau | 754 411.00 | | | 754 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 287.00 | | | -504 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 625.00 | | | 2 367 625.00 |
DP Provisions pour risques | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 184.00 | | | 800 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 816.00 | | | 328 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 524.00 | | | 1 297 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 056.00 | | | 393 056.00 |
EA Autres dettes | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 846.00 | | | 2 849 846.00 |
ED (V) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 563.00 | | | 5 286 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 846.00 | | | 2 449 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 897.00 | 258 099.00 | 163 232.00 | 916 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | 358.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 848.00 | 257 740.00 | 163 232.00 | 912 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240.00 | 66 502.00 | 1 240.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | 66 502.00 | 1 240.00 | 1 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 524.00 | 1 297 524.00 | | 1 297 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VI Groupe et associés | 328 586.00 | 328 586.00 | | 328 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 797.00 | | | 146 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 157.00 | 1 482 339.00 | 3 817.00 | 1 486 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 845.00 | 2 449 845.00 | 400 000.00 | 2 849 845.00 |