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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 372.00 | 4 841.00 | 531.00 | 5 372.00 |
AH Fonds commercial | 286 093.00 | | 286 093.00 | 286 093.00 |
AN Terrains | 292 778.00 | | 292 778.00 | 292 778.00 |
AP Constructions | 2 026 375.00 | 504 164.00 | 1 522 210.00 | 2 026 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 733.00 | 483 883.00 | 608 850.00 | 1 092 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 148.00 | 251 180.00 | 181 968.00 | 433 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 257.00 | | 62 257.00 | 62 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 202 574.00 | 1 244 068.00 | 2 958 506.00 | 4 202 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
BT Marchandises | 809 880.00 | 16 404.00 | 793 476.00 | 809 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 358.00 | | 1 210 358.00 | 1 210 358.00 |
BZ Autres créances | 381 253.00 | | 381 253.00 | 381 253.00 |
CF Disponibilités | 219 493.00 | | 219 493.00 | 219 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 686 560.00 | 16 404.00 | 2 670 156.00 | 2 686 560.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 363.00 | 1 260 472.00 | 5 628 891.00 | 6 889 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DH Report à nouveau | 250 125.00 | | | 250 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728 022.00 | | | -1 728 022.00 |
DL TOTAL (I) | 639 603.00 | | | 639 603.00 |
DP Provisions pour risques | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127 527.00 | | | 3 127 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 512.00 | | | 1 314 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 638.00 | | | 451 638.00 |
EA Autres dettes | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 926 764.00 | | | 4 926 764.00 |
ED (V) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 891.00 | | | 5 628 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 926 764.00 | | | 4 926 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 862.00 | | | 4 056 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 202 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 907 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 761 964.00 | | | 3 761 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 764.00 | 787 313.00 | 555 009.00 | 1 011 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 356.00 | 232 690.00 | 819.00 | 1 007 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 502.00 | 229.00 | 6 502.00 | 66 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 682.00 | 16 403.00 | 16 682.00 | 16 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 682.00 | 16 403.00 | 16 682.00 | 16 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 453.00 | 500 233.00 | 399 123.00 | 464 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 511.00 | 1 314 511.00 | | 1 314 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 903.00 | 171 903.00 | | 171 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 357.00 | | | 1 210 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VB T. V. A. | 364 785.00 | | | 364 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 127 527.00 | 3 127 527.00 | | 3 127 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 054.00 | 158 054.00 | | 158 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 126.00 | 1 630 126.00 | | 1 630 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926 764.00 | 4 926 764.00 | | 4 926 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |