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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 659.00 | 3 478.00 | 181.00 | 3 659.00 |
AH Fonds commercial | 286 093.00 | | 286 093.00 | 286 093.00 |
AN Terrains | 292 778.00 | | 292 778.00 | 292 778.00 |
AP Constructions | 2 116 994.00 | 599 456.00 | 1 517 538.00 | 2 116 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 019.00 | 518 123.00 | 600 897.00 | 1 119 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 768.00 | 297 284.00 | 238 484.00 | 535 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 538.00 | | 61 538.00 | 61 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 850.00 | 1 418 340.00 | 2 999 510.00 | 4 417 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BT Marchandises | 1 183 420.00 | 18 544.00 | 1 164 876.00 | 1 183 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 917.00 | 1 495.00 | 1 314 422.00 | 1 315 917.00 |
BZ Autres créances | 192 636.00 | | 192 636.00 | 192 636.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 350.00 | 20 039.00 | 2 770 311.00 | 2 790 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 200.00 | 1 438 379.00 | 5 769 821.00 | 7 208 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 892.00 | | | -1 477 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 712.00 | | | 944 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 314.00 | | | 1 584 314.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 639.00 | | | 183 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 472 554.00 | | | 2 472 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 152.00 | | | 1 051 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 162.00 | | | 413 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 507.00 | | | 4 120 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 821.00 | | | 5 769 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120 507.00 | | | 4 120 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 639.00 | | | 183 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 068.00 | 238 952.00 | 64 680.00 | 1 244 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 349.00 | 1 712.00 | 4 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 227.00 | 238 602.00 | 62 967.00 | 1 239 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 102 941.00 | 102 941.00 | | 102 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 743.00 | 1 578 743.00 | | 1 578 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 966.00 | 150 966.00 | | 150 966.00 |