| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 182 629.00 | 54 691.00 | 127 938.00 | 182 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 437 267.00 | 1 121 096.00 | 316 171.00 | 1 437 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 136.00 | 12 256.00 | 11 880.00 | 24 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 079.00 | 1 188 043.00 | 460 036.00 | 1 648 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 111.00 | 19 006.00 | 312 105.00 | 331 111.00 |
BZ Autres créances | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
CF Disponibilités | 205 512.00 | | 205 512.00 | 205 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 828.00 | 19 006.00 | 558 822.00 | 577 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 907.00 | 1 207 049.00 | 1 018 858.00 | 2 225 907.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
DH Report à nouveau | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
DK Provisions réglementées | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DL TOTAL (I) | 291 854.00 | | | 291 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 875.00 | | | 288 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 461.00 | | | 210 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 007.00 | | | 727 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 861.00 | | | 1 018 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 328.00 | | | 514 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
FG Production vendue services | 1 098 811.00 | | 1 098 811.00 | 1 098 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 713.00 | | 1 144 713.00 | 1 144 713.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 814.00 | |
GE Autres charges | | | 17 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 945.00 | | | 1 214 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 504.00 | | | 1 103 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 441.00 | | | 111 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 347.00 | | 249 636.00 | 1 587 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 464.00 | 1 746 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 464.00 | 1 744 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 036.00 | | 247 729.00 | 1 587 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 1 907.00 | 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 498.00 | 146 258.00 | 96 714.00 | 1 138 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 498.00 | 146 258.00 | 96 714.00 | 1 138 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 668.00 | 876.00 | 24 609.00 | 36 668.00 |
6T Sur comptes clients | 31 437.00 | 19 135.00 | 31 567.00 | 31 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 437.00 | 19 135.00 | 31 567.00 | 31 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 105.00 | 20 011.00 | | 68 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 814.00 | 21 246.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 876.00 | 24 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 308 229.00 | | | 308 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VB T. V. A. | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 003.00 | 75 323.00 | 212 680.00 | 288 003.00 |
VI Groupe et associés | 210 461.00 | 210 461.00 | | 210 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
VP Divers | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 938.00 | 367 938.00 | | 367 938.00 |
VW T.V.A. | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 008.00 | 514 328.00 | 212 680.00 | 727 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
ST Autres comptes | 255 534.00 | | | 255 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 080.00 | | | 120 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 722.00 | | | 280 722.00 |