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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 187 998.00 | 98 593.00 | 89 405.00 | 187 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671 867.00 | 1 625 526.00 | 1 046 341.00 | 2 671 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 551.00 | 25 620.00 | 7 931.00 | 33 551.00 |
AX Avances et acomptes | 28 900.00 | | 28 900.00 | 28 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 931 189.00 | 1 749 739.00 | 1 181 449.00 | 2 931 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 911.00 | 2 298.00 | 362 613.00 | 364 911.00 |
BZ Autres créances | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
CF Disponibilités | 411 380.00 | | 411 380.00 | 411 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 713.00 | 2 298.00 | 864 415.00 | 866 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 902.00 | 1 752 037.00 | 2 045 865.00 | 3 797 902.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 438 565.00 | | | 438 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DK Provisions réglementées | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
DL TOTAL (I) | 568 259.00 | | | 568 259.00 |
DP Provisions pour risques | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 920.00 | | | 796 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 441.00 | | | 305 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 706.00 | | | 1 448 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 865.00 | | | 2 045 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 300.00 | | 609 356.00 | 2 371 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 468.00 | 2 931 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 468.00 | 2 924 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 263.00 | | 609 350.00 | 2 364 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 037.00 | | 6.00 | 7 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 261.00 | 236 945.00 | 49 468.00 | 1 562 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 261.00 | 236 945.00 | 49 468.00 | 1 562 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 046.00 | 44 897.00 | 1 161.00 | 7 046.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 1 229.00 | | 1 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 1 229.00 | | 1 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 015.00 | 46 126.00 | 1 161.00 | 37 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 897.00 | 1 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 569.00 | 142 569.00 | | 142 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 360 872.00 | 360 872.00 | | 360 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 973.00 | 170 644.00 | 415 107.00 | 794 973.00 |
VI Groupe et associés | 305 441.00 | 305 441.00 | | 305 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 313.00 | | | 359 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 320.00 | | | 264 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 457.00 | 418 457.00 | | 418 457.00 |
VW T.V.A. | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 015.00 | 820 687.00 | 415 107.00 | 1 445 015.00 |