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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 187 998.00 | 66 999.00 | 120 999.00 | 187 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 609 477.00 | 1 206 961.00 | 402 516.00 | 1 609 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 136.00 | 15 515.00 | 8 621.00 | 24 136.00 |
AX Avances et acomptes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 465.00 | 1 289 475.00 | 569 990.00 | 1 859 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 725.00 | 5 223.00 | 350 503.00 | 355 725.00 |
BZ Autres créances | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
CF Disponibilités | 109 146.00 | | 109 146.00 | 109 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 567.00 | 5 223.00 | 564 344.00 | 569 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 032.00 | 1 294 698.00 | 1 134 334.00 | 2 429 032.00 |
CU Autres participations | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 252 394.00 | | | 252 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DL TOTAL (I) | 377 683.00 | | | 377 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 739.00 | | | 303 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 818.00 | | | 215 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 432.00 | | | 102 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 652.00 | | | 756 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 334.00 | | | 1 134 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 862.00 | | 246 310.00 | 1 645 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 706.00 | 1 859 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 706.00 | 1 852 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 862.00 | | 239 285.00 | 1 645 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 025.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 043.00 | 134 139.00 | 32 706.00 | 1 188 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 043.00 | 134 139.00 | 32 706.00 | 1 188 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
6T Sur comptes clients | 19 006.00 | 790.00 | 14 573.00 | 19 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 006.00 | 790.00 | 14 573.00 | 19 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 941.00 | 790.00 | 27 508.00 | 31 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 14 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 344 163.00 | | | 344 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
VB T. V. A. | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 680.00 | 91 376.00 | 181 304.00 | 272 680.00 |
VI Groupe et associés | 225 718.00 | 225 718.00 | | 225 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 323.00 | | | 75 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VP Divers | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 197.00 | 452 197.00 | | 452 197.00 |
VW T.V.A. | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 652.00 | 575 348.00 | 181 304.00 | 756 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
ST Autres comptes | 313 232.00 | | | 313 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YT Sous‐traitance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 624.00 | | | 115 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 209.00 | | | 132 209.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 709.00 | | | 330 709.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |