| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 366.00 | 94 366.00 | 183 000.00 | 277 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 347.00 | 25 293.00 | 17 054.00 | 42 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 957.00 | 119 659.00 | 207 298.00 | 326 957.00 |
BT Marchandises | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CF Disponibilités | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 347.00 | | 163 347.00 | 163 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 304.00 | 119 659.00 | 370 645.00 | 490 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 305 918.00 | | | 305 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 084.00 | | | -11 084.00 |
DL TOTAL (I) | 303 219.00 | | | 303 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 645.00 | | | 370 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 180.00 | | 774 180.00 | 774 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 180.00 | | 774 180.00 | 774 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 366.00 | |
GE Autres charges | | | 24 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 680.00 | | | 953 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 764.00 | | | 964 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 084.00 | | | -11 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 836.00 | | 16 907.00 | 466 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 309.00 | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 787.00 | 326 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 777.00 | 277 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 701.00 | 42 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 143.00 | | | 371 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 141.00 | | 16 907.00 | 85 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 673.00 | 3 376.00 | 90 757.00 | 112 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 896.00 | 3 376.00 | 57 980.00 | 79 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 94 366.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 366.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 366.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 502.00 | 26 823.00 | 1 679.00 | 28 502.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 426.00 | 67 426.00 | | 67 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
ST Autres comptes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
YT Sous‐traitance | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 016.00 | | | 240 016.00 |