| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 366.00 | 94 366.00 | 183 000.00 | 277 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 238.00 | 37 198.00 | 10 040.00 | 47 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 898.00 | 131 565.00 | 200 334.00 | 331 898.00 |
BT Marchandises | 41 454.00 | | 41 454.00 | 41 454.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 54 717.00 | | 54 717.00 | 54 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 891.00 | | 99 891.00 | 99 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 789.00 | 131 565.00 | 300 225.00 | 431 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 180 068.00 | 177 973.00 | | 180 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723.00 | 2 095.00 | | 10 723.00 |
DL TOTAL (I) | 199 176.00 | 188 453.00 | | 199 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 1 356.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 1 082.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | 74 336.00 | | 65 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 660.00 | 16 297.00 | | 34 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 049.00 | 93 071.00 | | 101 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 225.00 | 281 524.00 | | 300 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 049.00 | 92 141.00 | | 101 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 289.00 | | 441 289.00 | 441 289.00 |
FG Production vendue services | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 268.00 | | 441 268.00 | 441 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 166.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 384.00 | 16 593.00 | | 7 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 25.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 25.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -25.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 270.00 | 461 966.00 | | 441 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 546.00 | 459 871.00 | | 430 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 723.00 | 2 095.00 | | 10 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 207.00 | | 1 692.00 | 330 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 366.00 | | | 277 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 597.00 | | 1 641.00 | 45 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | 50.00 | 7 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 315.00 | 4 883.00 | | 32 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 315.00 | 4 883.00 | | 32 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 049.00 | 101 049.00 | | 101 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 3 357.00 | | 6 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 115.00 | 5 561.00 | | 5 115.00 |
ST Autres comptes | 19 306.00 | 24 378.00 | | 19 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 019.00 | 17 756.00 | | 18 019.00 |
YT Sous‐traitance | 14 074.00 | 36 906.00 | | 14 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 992.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 742.00 | 4 349.00 | | 7 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 818.00 | 91 418.00 | | 88 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 089.00 | 81 104.00 | | 67 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 513.00 | 84 600.00 | | 56 513.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |