| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 366.00 | 94 366.00 | 183 000.00 | 277 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 347.00 | 29 662.00 | 12 685.00 | 42 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 957.00 | 124 029.00 | 202 928.00 | 326 957.00 |
BT Marchandises | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BZ Autres créances | 79 918.00 | | 79 918.00 | 79 918.00 |
CF Disponibilités | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 317.00 | | 142 317.00 | 142 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 274.00 | 124 029.00 | 345 246.00 | 469 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 294 834.00 | | | 294 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 080.00 | | | -9 080.00 |
DL TOTAL (I) | 294 139.00 | | | 294 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 246.00 | | | 345 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 816.00 | | 506 816.00 | 506 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 816.00 | | 506 816.00 | 506 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 15 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 816.00 | | | 506 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 896.00 | | | 515 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 080.00 | | | -9 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 957.00 | | | 326 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 366.00 | | | 277 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 293.00 | 4 369.00 | | 25 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 293.00 | 4 369.00 | | 25 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 765.00 | 93 765.00 | | 93 765.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2.00 | | | 2.00 |
ST Autres comptes | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
YT Sous‐traitance | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 740.00 | | | 100 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 535.00 | | | 155 535.00 |