| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 694.00 | 35 383.00 | 42 311.00 | 77 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 642.00 | 35 383.00 | 127 259.00 | 162 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CF Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 285.00 | | 38 285.00 | 38 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 928.00 | 35 383.00 | 165 545.00 | 200 928.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 55 897.00 | 41 396.00 | | 55 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 132.00 | 14 501.00 | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 84 414.00 | 64 282.00 | | 84 414.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 256.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 256.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 104.00 | 22 937.00 | | 36 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | 35 286.00 | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 3 823.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 847.00 | 20 252.00 | | 20 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 131.00 | 97 298.00 | | 81 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 545.00 | 181 837.00 | | 165 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 749.00 | | 312 749.00 | 312 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 749.00 | | 312 749.00 | 312 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | 3 295.00 | | 7 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 256.00 | | | 20 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 006.00 | 3 295.00 | | 28 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 207.00 | 2.00 | | 11 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 207.00 | 20 259.00 | | 11 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 799.00 | -16 963.00 | | 16 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 3 061.00 | | 5 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 972.00 | 335 995.00 | | 340 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 841.00 | 321 494.00 | | 320 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 132.00 | 14 501.00 | | 20 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 301.00 | | 54 004.00 | 138 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 520.00 | 18 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 932.00 | 163 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 77 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 023.00 | | 27 084.00 | 53 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 177.00 | | 26 920.00 | 18 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 801.00 | 10 993.00 | 2 412.00 | 26 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 801.00 | 10 993.00 | 2 412.00 | 26 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 104.00 | 15 067.00 | 21 037.00 | 36 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VP Divers | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 133.00 | 9 285.00 | 17 848.00 | 27 133.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 130.00 | 38 829.00 | 24 301.00 | 63 130.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64.00 | | | 64.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | | | 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 374.00 | | | 59 374.00 |