| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 435.00 | 4 000.00 | 52 435.00 | 56 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 151.00 | 31 469.00 | 26 682.00 | 58 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 099.00 | 35 469.00 | 95 630.00 | 131 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
BZ Autres créances | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CF Disponibilités | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 895.00 | 35 469.00 | 148 426.00 | 183 895.00 |
CU Autres participations | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 85 704.00 | 76 029.00 | | 85 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401.00 | 9 675.00 | | 1 401.00 |
DL TOTAL (I) | 95 490.00 | 94 089.00 | | 95 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 196.00 | 21 036.00 | | 27 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 230.00 | 10 187.00 | | 14 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 192.00 | | 1 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 453.00 | 19 475.00 | | 10 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 936.00 | 66 289.00 | | 52 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 426.00 | 160 378.00 | | 148 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 664.00 | | 277 664.00 | 277 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 664.00 | | 277 664.00 | 277 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 784.00 | 301 898.00 | | 277 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 383.00 | 292 223.00 | | 276 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401.00 | 9 675.00 | | 1 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 963.00 | | 14 500.00 | 125 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 362.00 | 131 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 362.00 | 58 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 014.00 | | 14 500.00 | 53 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 875.00 | 13 956.00 | 9 362.00 | 26 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 875.00 | 13 956.00 | 9 362.00 | 26 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 196.00 | 13 138.00 | 14 057.00 | 27 196.00 |
VP Divers | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 590.00 | 28 742.00 | 5 848.00 | 34 590.00 |
VW T.V.A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 937.00 | 24 649.00 | 28 287.00 | 52 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
ST Autres comptes | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 533.00 | | | 51 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 690.00 | | | 109 690.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |