| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 013.00 | 26 876.00 | 26 137.00 | 53 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 961.00 | 26 876.00 | 114 085.00 | 140 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 254.00 | 26 876.00 | 160 378.00 | 187 254.00 |
CU Autres participations | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 76 029.00 | 55 897.00 | | 76 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 675.00 | 20 132.00 | | 9 675.00 |
DL TOTAL (I) | 94 089.00 | 84 414.00 | | 94 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 036.00 | 36 104.00 | | 21 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 187.00 | 3 264.00 | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 2 915.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 475.00 | 20 847.00 | | 19 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 400.00 | 18 000.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 289.00 | 81 131.00 | | 66 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 378.00 | 165 545.00 | | 160 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 757.00 | | 301 757.00 | 301 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 757.00 | | 301 757.00 | 301 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 5 830.00 | | 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 898.00 | 340 972.00 | | 301 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 223.00 | 320 841.00 | | 292 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 675.00 | 20 132.00 | | 9 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 644.00 | | 3 000.00 | 162 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 681.00 | 140 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 681.00 | 53 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 848.00 | | 3 000.00 | 17 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 382.00 | 16 174.00 | 24 681.00 | 35 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 382.00 | 16 174.00 | 24 681.00 | 35 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 187.00 | 8 363.00 | 1 824.00 | 10 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 848.00 | 15 000.00 | | 20 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 036.00 | 8 064.00 | 12 972.00 | 21 036.00 |
VP Divers | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 260.00 | 26 412.00 | 5 848.00 | 32 260.00 |
VW T.V.A. | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 290.00 | 51 494.00 | 14 796.00 | 66 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
ST Autres comptes | 51 573.00 | | | 51 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 867.00 | | | 110 867.00 |