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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 744.00 | 20 295.00 | 449.00 | 20 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 744.00 | 20 295.00 | 449.00 | 20 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 065.00 | | 217 065.00 | 217 065.00 |
BZ Autres créances | 215 916.00 | | 215 916.00 | 215 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 223.00 | | 123 223.00 | 123 223.00 |
CF Disponibilités | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 018.00 | | 615 018.00 | 615 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 762.00 | 20 295.00 | 615 467.00 | 635 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 126 623.00 | 100 828.00 | | 126 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 509.00 | 25 795.00 | | 17 509.00 |
DL TOTAL (I) | 152 517.00 | 135 008.00 | | 152 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 639.00 | 185 065.00 | | 229 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 13 007.00 | | 5 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 284.00 | 227 173.00 | | 228 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 950.00 | 425 245.00 | | 462 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 467.00 | 560 252.00 | | 615 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 950.00 | 425 245.00 | | 462 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 60 493.00 | 60 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 60 493.00 | 60 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 323.00 | 5 881.00 | | 3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 3 746.00 | | 2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 596.00 | 212 140.00 | | 169 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 087.00 | 186 345.00 | | 152 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 509.00 | 25 795.00 | | 17 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 021.00 | 275.00 | | 20 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 021.00 | 275.00 | | 20 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 668.00 | | 69 668.00 | 69 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UX Autres créances clients | 217 065.00 | | | 217 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VB T. V. A. | 205 223.00 | | | 205 223.00 |
VI Groupe et associés | 439 139.00 | 439 139.00 | | 439 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VP Divers | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 529.00 | 433 529.00 | | 433 529.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 950.00 | 462 950.00 | | 462 950.00 |