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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 744.00 | 20 570.00 | 174.00 | 20 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 744.00 | 20 570.00 | 174.00 | 20 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
BZ Autres créances | 218 210.00 | | 218 210.00 | 218 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 606.00 | | 104 606.00 | 104 606.00 |
CF Disponibilités | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 401.00 | | 495 401.00 | 495 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 145.00 | 20 570.00 | 495 575.00 | 516 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 164 432.00 | 144 132.00 | | 164 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | 20 299.00 | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 174 605.00 | 172 816.00 | | 174 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 490.00 | 259 244.00 | | 277 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 6 205.00 | | 5 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 747.00 | 45 983.00 | | 37 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 970.00 | 311 432.00 | | 320 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 575.00 | 484 248.00 | | 495 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 970.00 | 311 432.00 | | 320 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 62 293.00 | 62 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 62 293.00 | 62 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 767.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 911.00 | 432.00 | | 7 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 3 350.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 060.00 | 100 605.00 | | 83 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 271.00 | 80 306.00 | | 81 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789.00 | 20 299.00 | | 1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 118 077.00 | 118 077.00 | | 118 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 211 016.00 | 211 016.00 | | 211 016.00 |
VI Groupe et associés | 311 990.00 | 311 990.00 | | 311 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VP Divers | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 987.00 | 336 987.00 | | 336 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 970.00 | 320 970.00 | | 320 970.00 |