| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 744.00 | 20 570.00 | 174.00 | 20 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 744.00 | 20 570.00 | 174.00 | 20 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 077.00 | | 133 077.00 | 133 077.00 |
BZ Autres créances | 212 789.00 | | 212 789.00 | 212 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 537.00 | | 133 537.00 | 133 537.00 |
CF Disponibilités | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 074.00 | | 484 074.00 | 484 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 818.00 | 20 570.00 | 484 248.00 | 504 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 132.00 | 126 623.00 | | 144 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 299.00 | 17 509.00 | | 20 299.00 |
DL TOTAL (I) | 172 816.00 | 152 517.00 | | 172 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 244.00 | 229 639.00 | | 259 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 5 027.00 | | 6 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 983.00 | 228 284.00 | | 45 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 432.00 | 462 950.00 | | 311 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 248.00 | 615 467.00 | | 484 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 432.00 | 462 950.00 | | 311 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 432.00 | 3 323.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 2 666.00 | | 3 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 605.00 | 169 596.00 | | 100 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 306.00 | 152 087.00 | | 80 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 299.00 | 17 509.00 | | 20 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 295.00 | 275.00 | | 20 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 295.00 | 275.00 | | 20 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 133 077.00 | | | 133 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 207 124.00 | | | 207 124.00 |
VI Groupe et associés | 293 744.00 | 293 744.00 | | 293 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 484.00 | 346 484.00 | | 346 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 432.00 | 311 432.00 | | 311 432.00 |