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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 893.00 | 46 833.00 | 1 060.00 | 47 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 494.00 | 78 636.00 | 69 858.00 | 148 494.00 |
BT Marchandises | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 582.00 | 75 369.00 | 403 213.00 | 478 582.00 |
BZ Autres créances | 75 306.00 | | 75 306.00 | 75 306.00 |
CF Disponibilités | 313 240.00 | | 313 240.00 | 313 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 519.00 | 75 369.00 | 870 150.00 | 945 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 014.00 | 154 005.00 | 940 008.00 | 1 094 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 336 579.00 | | | 336 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
DL TOTAL (I) | 521 811.00 | | | 521 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 183.00 | | | 308 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 197.00 | | | 418 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 008.00 | | | 940 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 197.00 | | | 418 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 711.00 | | 1 083.00 | 151 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 299.00 | 37 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 148 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 810.00 | | 1 083.00 | 46 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 613.00 | 23.00 | | 78 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 810.00 | 23.00 | | 46 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 718.00 | 23 750.00 | 1 099.00 | 52 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 718.00 | 23 750.00 | 1 099.00 | 52 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 718.00 | 23 750.00 | 21 099.00 | 72 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 750.00 | 1 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 183.00 | 308 183.00 | | 308 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
UX Autres créances clients | 378 466.00 | | | 378 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 180.00 | 555 982.00 | 18 198.00 | 574 180.00 |
VW T.V.A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 197.00 | 418 197.00 | | 418 197.00 |