| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 893.00 | 47 555.00 | 338.00 | 47 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 494.00 | 79 358.00 | 69 136.00 | 148 494.00 |
BT Marchandises | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 180.00 | 63 218.00 | 555 962.00 | 619 180.00 |
BZ Autres créances | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CF Disponibilités | 221 673.00 | | 221 673.00 | 221 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 872.00 | 63 218.00 | 874 654.00 | 937 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 367.00 | 142 577.00 | 943 790.00 | 1 086 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 374 394.00 | 374 394.00 | | 374 394.00 |
DH Report à nouveau | -41 749.00 | | | -41 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 879.00 | -41 749.00 | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 483 941.00 | 480 063.00 | | 483 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 870.00 | 405 280.00 | | 361 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 978.00 | 99 948.00 | | 97 978.00 |
EA Autres dettes | | 160 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 849.00 | 665 247.00 | | 459 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 790.00 | 1 145 309.00 | | 943 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 494.00 | | | 148 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 997.00 | 361.00 | | 78 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 194.00 | 361.00 | | 47 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 705.00 | 1 761.00 | 248.00 | 61 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 705.00 | 1 761.00 | 248.00 | 61 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 705.00 | 1 761.00 | 248.00 | 61 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 761.00 | 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 870.00 | 361 870.00 | | 361 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
UX Autres créances clients | 543 321.00 | 543 321.00 | | 543 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VB T. V. A. | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 835.00 | 663 637.00 | 18 198.00 | 681 835.00 |
VW T.V.A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 849.00 | 459 849.00 | | 459 849.00 |