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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 893.00 | 47 194.00 | 699.00 | 47 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 494.00 | 78 997.00 | 69 497.00 | 148 494.00 |
BT Marchandises | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 853.00 | 61 705.00 | 607 148.00 | 668 853.00 |
BZ Autres créances | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
CF Disponibilités | 352 261.00 | | 352 261.00 | 352 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 517.00 | 61 705.00 | 1 075 812.00 | 1 137 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 012.00 | 140 702.00 | 1 145 309.00 | 1 286 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
DG Autres réserves | 374 394.00 | 336 579.00 | | 374 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 749.00 | 37 815.00 | | -41 749.00 |
DL TOTAL (I) | 480 063.00 | 521 811.00 | | 480 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 280.00 | 308 183.00 | | 405 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 948.00 | 107 900.00 | | 99 948.00 |
EA Autres dettes | 160 019.00 | 2 114.00 | | 160 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 247.00 | 418 197.00 | | 665 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 309.00 | 940 008.00 | | 1 145 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 494.00 | | | 148 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 798.00 | | | 37 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 636.00 | 361.00 | | 78 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 833.00 | 361.00 | | 46 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 369.00 | 16 691.00 | 30 354.00 | 75 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 369.00 | 16 691.00 | 30 354.00 | 75 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 369.00 | 16 691.00 | 30 354.00 | 75 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 691.00 | 30 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 280.00 | 405 280.00 | | 405 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 019.00 | 160 019.00 | | 160 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
UX Autres créances clients | 594 195.00 | | | 594 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 659.00 | | | 74 659.00 |
VB T. V. A. | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 380.00 | 715 183.00 | 18 198.00 | 733 380.00 |
VW T.V.A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 247.00 | 665 247.00 | | 665 247.00 |