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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 565.00 | 9 087.00 | 9 479.00 | 18 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 165.00 | 80 628.00 | 136 537.00 | 217 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 660.00 | 89 714.00 | 170 945.00 | 260 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 743.00 | 6 622.00 | 598 121.00 | 604 743.00 |
BZ Autres créances | 136 132.00 | | 136 132.00 | 136 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 312.00 | 6 622.00 | 807 690.00 | 814 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 972.00 | 96 337.00 | 978 636.00 | 1 074 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 712.00 | 51 431.00 | | 55 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 546.00 | 154 281.00 | | 73 546.00 |
DL TOTAL (I) | 152 359.00 | 228 812.00 | | 152 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 366.00 | 249 996.00 | | 271 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 825.00 | 26 940.00 | | 35 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 008.00 | 326 575.00 | | 441 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 459.00 | 128 028.00 | | 74 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 12 096.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 34.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 277.00 | 751 541.00 | | 826 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 636.00 | 980 354.00 | | 978 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 845.00 | 646 222.00 | | 718 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 449.00 | | 22 467.00 | 277 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 430.00 | 24 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 256.00 | 260 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 826.00 | 235 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 519.00 | | 22 037.00 | 250 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 930.00 | | 430.00 | 26 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 689.00 | 22 851.00 | 36 826.00 | 103 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 689.00 | 22 851.00 | 36 826.00 | 103 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 622.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 008.00 | 441 008.00 | | 441 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
UX Autres créances clients | 597 486.00 | | | 597 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VB T. V. A. | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 069.00 | 20 637.00 | 86 564.00 | 128 069.00 |
VI Groupe et associés | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 368.00 | 745 438.00 | 24 930.00 | 770 368.00 |
VW T.V.A. | 32 315.00 | 32 315.00 | | 32 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 277.00 | 718 845.00 | 86 564.00 | 826 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |