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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 114.00 | 2 248.00 | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 295.00 | 13 887.00 | 15 408.00 | 29 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 933.00 | 102 058.00 | 117 875.00 | 219 933.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 335.00 | | 46 335.00 | 46 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 924.00 | 116 058.00 | 182 866.00 | 298 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 631.00 | | 552 631.00 | 552 631.00 |
BZ Autres créances | 212 451.00 | | 212 451.00 | 212 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 701.00 | | 875 701.00 | 875 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 625.00 | 116 058.00 | 1 058 567.00 | 1 174 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 259.00 | 55 712.00 | | 59 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 851.00 | 73 546.00 | | 75 851.00 |
DL TOTAL (I) | 158 210.00 | 152 359.00 | | 158 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 397.00 | 271 366.00 | | 184 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 431.00 | 441 008.00 | | 620 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 783.00 | 74 459.00 | | 92 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 920.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 357.00 | 826 277.00 | | 900 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 567.00 | 978 636.00 | | 1 058 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 660.00 | | 38 264.00 | 260 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 730.00 | | 14 498.00 | 235 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 930.00 | | 21 405.00 | 24 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 714.00 | 26 344.00 | | 89 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 714.00 | 26 230.00 | | 89 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 431.00 | 620 431.00 | | 620 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
UX Autres créances clients | 552 631.00 | | | 552 631.00 |
VB T. V. A. | 90 433.00 | | | 90 433.00 |
VC Groupe et associés | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 421.00 | 21 044.00 | 86 378.00 | 107 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 409.00 | 774 074.00 | 46 335.00 | 820 409.00 |
VW T.V.A. | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 357.00 | 813 979.00 | 86 378.00 | 900 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
ZE Dividendes | 33.00 | | | 33.00 |