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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 901.00 | 1 461.00 | 2 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 390.00 | 19 095.00 | 15 295.00 | 34 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 204.00 | 124 242.00 | 98 962.00 | 223 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 344.00 | | 86 344.00 | 86 344.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 389.00 | 144 237.00 | 126 152.00 | 270 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 605.00 | | 407 605.00 | 407 605.00 |
BZ Autres créances | 81 011.00 | | 81 011.00 | 81 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 274 246.00 | | 274 246.00 | 274 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 148.00 | | 813 148.00 | 813 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 538.00 | 144 237.00 | 939 300.00 | 1 083 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 110.00 | 59 259.00 | | 60 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 630.00 | 75 851.00 | | 175 630.00 |
DL TOTAL (I) | 258 840.00 | 158 210.00 | | 258 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 095.00 | 184 397.00 | | 88 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 170.00 | 620 431.00 | | 297 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 716.00 | 92 783.00 | | 188 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 460.00 | 900 357.00 | | 680 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 300.00 | 1 058 567.00 | | 939 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 529.00 | 813 979.00 | | 615 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 924.00 | | 13 870.00 | 298 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 405.00 | 10 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 405.00 | 270 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 257 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 228.00 | | 8 366.00 | 250 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 335.00 | | 5 504.00 | 46 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 058.00 | 28 179.00 | | 116 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 787.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 945.00 | 27 392.00 | | 115 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 170.00 | 297 170.00 | | 297 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 075.00 | 45 075.00 | | 45 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
UX Autres créances clients | 407 605.00 | 407 605.00 | | 407 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 378.00 | 21 447.00 | 64 930.00 | 86 378.00 |
VI Groupe et associés | 103 735.00 | 103 735.00 | | 103 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 010.00 | 498 576.00 | 10 434.00 | 509 010.00 |
VW T.V.A. | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 460.00 | 615 529.00 | 64 930.00 | 680 460.00 |