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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 287.00 | 43 981.00 | 2 305.00 | 46 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 981.00 | 128 279.00 | 58 703.00 | 186 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 797.00 | 172 260.00 | 667 537.00 | 839 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 345.00 | | 376 345.00 | 376 345.00 |
BZ Autres créances | 328 910.00 | | 328 910.00 | 328 910.00 |
CF Disponibilités | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 625.00 | | 724 625.00 | 724 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 422.00 | 172 260.00 | 1 392 162.00 | 1 564 422.00 |
CU Autres participations | 264 507.00 | | 264 507.00 | 264 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 983.00 | | | 457 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
DL TOTAL (I) | 672 086.00 | | | 672 086.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 651.00 | | | 344 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 411.00 | | | 278 411.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 075.00 | | | 720 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 162.00 | | | 1 392 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 907.00 | | | 693 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600 906.00 | | | 600 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 663.00 | | | -4 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 402.00 | | | 716 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 299.00 | | | 557 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 767.00 | | 15 457.00 | 865 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 266 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 427.00 | 839 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 927.00 | 186 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 920.00 | | 11 367.00 | 374 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 368.00 | | 1 541.00 | 208 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 479.00 | | 2 549.00 | 282 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 275.00 | 36 913.00 | 22 927.00 | 158 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 110.00 | 9 872.00 | | 34 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 165.00 | 27 041.00 | 22 927.00 | 124 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 475.00 | 197 475.00 | | 197 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 376 345.00 | | | 376 345.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VC Groupe et associés | 310 978.00 | | | 310 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 113.00 | 45 944.00 | 26 168.00 | 72 113.00 |
VI Groupe et associés | 344 651.00 | 344 651.00 | | 344 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 597.00 | 721 575.00 | 2 022.00 | 723 597.00 |
VW T.V.A. | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 075.00 | 693 907.00 | 26 168.00 | 720 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
ST Autres comptes | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 042.00 | | | 199 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 672.00 | | | 68 672.00 |