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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 107.00 | 38 670.00 | 437.00 | 39 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 913.00 | 169 409.00 | 65 504.00 | 234 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 349.00 | 208 079.00 | 626 270.00 | 834 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 280.00 | | 720 280.00 | 720 280.00 |
BZ Autres créances | 466 998.00 | | 466 998.00 | 466 998.00 |
CF Disponibilités | 233 679.00 | | 233 679.00 | 233 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 902.00 | | 1 447 902.00 | 1 447 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 251.00 | 208 079.00 | 2 074 172.00 | 2 282 251.00 |
CU Autres participations | 218 307.00 | | 218 307.00 | 218 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | 192 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 890.00 | 376 821.00 | | 752 890.00 |
DL TOTAL (I) | 807 890.00 | 624 692.00 | | 807 890.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 274.00 | 360.00 | | 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 748.00 | 427 196.00 | | 317 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 105.00 | 291 227.00 | | 556 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 8 498.00 | | 10 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 038.00 | 206 192.00 | | 374 038.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | 6 909.00 | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 281.00 | 940 382.00 | | 1 266 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 172.00 | 1 565 073.00 | | 2 074 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 729.00 | | 1 173 729.00 | 1 173 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 729.00 | | 1 173 729.00 | 1 173 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 092.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 484.00 | 44 082.00 | | 161 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 029.00 | 914 751.00 | | 1 515 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 139.00 | 537 931.00 | | 762 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 890.00 | 376 821.00 | | 752 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 312.00 | | 36 037.00 | 798 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 271.00 | | 6 836.00 | 372 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 713.00 | | 29 201.00 | 205 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 328.00 | | | 220 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 988.00 | 24 092.00 | | 183 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 271.00 | 6 399.00 | | 32 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 716.00 | 17 693.00 | | 151 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 481.00 | 121 481.00 | | 121 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 720 280.00 | 720 280.00 | | 720 280.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 465 363.00 | 465 363.00 | | 465 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 748.00 | 112 907.00 | 204 841.00 | 317 748.00 |
VI Groupe et associés | 556 105.00 | 556 105.00 | | 556 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 244.00 | 1 214 223.00 | 2 022.00 | 1 216 244.00 |
VW T.V.A. | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 281.00 | 1 061 441.00 | 204 840.00 | 1 266 281.00 |