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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 298.00 | 5 007.00 | 30 291.00 | 35 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 461 845.00 | 5 007.00 | 4 456 838.00 | 4 461 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 679.00 | | 407 679.00 | 407 679.00 |
BZ Autres créances | 1 483 748.00 | | 1 483 748.00 | 1 483 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 143 321.00 | 660 321.00 | 483 001.00 | 1 143 321.00 |
CF Disponibilités | 11 358 493.00 | | 11 358 493.00 | 11 358 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 393 277.00 | 660 321.00 | 13 732 956.00 | 14 393 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 855 122.00 | 665 328.00 | 18 189 794.00 | 18 855 122.00 |
CU Autres participations | 4 414 525.00 | | 4 414 525.00 | 4 414 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 000 000.00 | | | -11 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 818 159.00 | 752 890.00 | | 16 818 159.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 159.00 | 807 890.00 | | 5 873 159.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 183.00 | 274.00 | | 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 376.00 | 317 748.00 | | 213 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 333 662.00 | 556 105.00 | | 11 333 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 10 022.00 | | 8 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 649.00 | 374 038.00 | | 756 649.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | 8 096.00 | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 316 634.00 | 1 266 281.00 | | 12 316 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 189 794.00 | 2 074 172.00 | | 18 189 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 251.00 | | 965 251.00 | 965 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 251.00 | | 965 251.00 | 965 251.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 192.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 398 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 398 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 660 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 727 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 479 872.00 | | | 15 479 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 479 872.00 | | | 15 479 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653 812.00 | | | 653 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654 450.00 | | | 654 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 825 422.00 | | | 14 825 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 408.00 | 161 484.00 | | 692 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 843 691.00 | 1 515 029.00 | | 19 843 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 532.00 | 762 139.00 | | 3 025 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 818 159.00 | 752 890.00 | | 16 818 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 349.00 | | 4 509 572.00 | 834 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 282.00 | 4 416 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 077.00 | 4 461 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 387 802.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 993.00 | 35 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 107.00 | | 18 695.00 | 379 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 913.00 | | 90 377.00 | 234 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 328.00 | | 4 400 500.00 | 220 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 079.00 | 25 192.00 | 228 264.00 | 208 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 670.00 | 2 925.00 | 41 595.00 | 38 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 409.00 | 22 267.00 | 186 669.00 | 169 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 660 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 660 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 660 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530 924.00 | 530 924.00 | | 530 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 407 679.00 | 407 679.00 | | 407 679.00 |
VB T. V. A. | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 000.00 | 1 346 000.00 | | 1 346 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 376.00 | 101 406.00 | 111 970.00 | 213 376.00 |
VI Groupe et associés | 11 333 662.00 | 11 333 662.00 | | 11 333 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 484.00 | 1 891 462.00 | 2 022.00 | 1 893 484.00 |
VW T.V.A. | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 316 634.00 | 12 204 664.00 | 111 971.00 | 12 316 634.00 |