| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 24 701.00 | 13 927.00 | 10 774.00 | 24 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 854.00 | 77 750.00 | 52 103.00 | 129 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 879.00 | 71 750.00 | 5 128.00 | 76 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 895.00 | 164 191.00 | 215 704.00 | 379 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BN En cours de production de biens | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 396.00 | 23 661.00 | 135 734.00 | 159 396.00 |
BZ Autres créances | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CF Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 891.00 | 23 661.00 | 228 229.00 | 251 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 786.00 | 187 852.00 | 443 933.00 | 631 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 313 241.00 | 313 241.00 | | 313 241.00 |
DH Report à nouveau | -12 842.00 | -13 870.00 | | -12 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | 1 029.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 314 940.00 | 313 864.00 | | 314 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 037.00 | 37 030.00 | | 10 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 014.00 | 15 513.00 | | 7 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 50 460.00 | | 67 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 768.00 | 43 458.00 | | 44 768.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 993.00 | 146 460.00 | | 128 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 933.00 | 460 324.00 | | 443 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 993.00 | 131 493.00 | | 128 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 450.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 509 742.00 | | 509 742.00 | 509 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 742.00 | | 509 742.00 | 509 742.00 |
FM Production stockée | | | 15 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 901.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 409.00 | 2 944.00 | | 2 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 933.00 | 733.00 | | 3 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 933.00 | 733.00 | | 3 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 7 322.00 | | 3 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 7 322.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -6 588.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 345.00 | 480 737.00 | | 533 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 269.00 | 479 708.00 | | 532 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | 1 029.00 | | 1 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 450.00 | | 859.00 | 381 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 414.00 | 379 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 414.00 | 231 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 763.00 | | | 147 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 989.00 | | 859.00 | 232 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 003.00 | 15 602.00 | 2 414.00 | 151 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 240.00 | 15 602.00 | 2 414.00 | 150 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 761.00 | 7 901.00 | | 15 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 761.00 | 7 901.00 | | 15 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 761.00 | 7 901.00 | | 15 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 901.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 117 563.00 | | | 117 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 832.00 | | | 41 832.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
VP Divers | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 161.00 | 189 463.00 | 698.00 | 190 161.00 |
VW T.V.A. | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 993.00 | 128 993.00 | | 128 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | 2 405.00 | | 2 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 535.00 | 7 144.00 | | 11 535.00 |
ST Autres comptes | 48 780.00 | 51 543.00 | | 48 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 637.00 | 11 413.00 | | 18 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 968.00 | 102.00 | | 1 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 375.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | 3 780.00 | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 469.00 | 57 789.00 | | 73 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 086.00 | 41 206.00 | | 52 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 919.00 | 70 201.00 | | 80 919.00 |