| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 24 701.00 | 18 873.00 | 5 828.00 | 24 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 854.00 | 97 217.00 | 32 637.00 | 129 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 571.00 | 61 221.00 | 350.00 | 61 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 824.00 | 177 311.00 | 186 513.00 | 363 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
BN En cours de production de biens | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 865.00 | 27 209.00 | 49 656.00 | 76 865.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 100.00 | 27 209.00 | 193 891.00 | 221 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 924.00 | 204 520.00 | 380 404.00 | 584 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 313 241.00 | 313 241.00 | | 313 241.00 |
DH Report à nouveau | -23 919.00 | -11 765.00 | | -23 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | -12 154.00 | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 308 765.00 | 302 786.00 | | 308 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 310.00 | 251.00 | | 12 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 606.00 | | 24 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 660.00 | 41 607.00 | | 34 660.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 639.00 | 66 464.00 | | 71 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 404.00 | 369 250.00 | | 380 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 639.00 | 66 464.00 | | 71 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 521.00 | | 295 521.00 | 295 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 521.00 | | 295 521.00 | 295 521.00 |
FM Production stockée | | | -7 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | 10 728.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 90.00 | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 90.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 569.00 | -90.00 | | -4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 896.00 | 437 426.00 | | 287 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 917.00 | 449 580.00 | | 281 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 979.00 | -12 154.00 | | 5 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 932.00 | | | 378 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 108.00 | 363 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 108.00 | 216 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 234.00 | | | 231 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 460.00 | 13 959.00 | 15 108.00 | 178 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 460.00 | 13 959.00 | 15 108.00 | 178 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 449.00 | 2 760.00 | | 24 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 449.00 | 2 760.00 | | 24 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 449.00 | 2 760.00 | | 24 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 246.00 | 98 548.00 | 698.00 | 99 246.00 |
VW T.V.A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 639.00 | 71 639.00 | | 71 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 2 717.00 | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 560.00 | 10 540.00 | | 7 560.00 |
ST Autres comptes | 38 516.00 | 45 002.00 | | 38 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 630.00 | 14 013.00 | | 11 630.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 862.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 1 107.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | 3 824.00 | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 161.00 | 52 434.00 | | 40 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 461.00 | 32 500.00 | | 28 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 707.00 | 73 418.00 | | 57 707.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |