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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
AP Constructions | 24 701.00 | 16 400.00 | 8 301.00 | 24 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 854.00 | 87 767.00 | 42 087.00 | 129 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 679.00 | 74 293.00 | 2 385.00 | 76 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 932.00 | 178 460.00 | 200 472.00 | 378 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BN En cours de production de biens | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 537.00 | 24 449.00 | 61 088.00 | 85 537.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 227.00 | 24 449.00 | 168 778.00 | 193 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 159.00 | 202 909.00 | 369 250.00 | 572 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DG Autres réserves | 313 241.00 | 313 241.00 | | 313 241.00 |
DH Report à nouveau | -11 765.00 | -12 842.00 | | -11 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 154.00 | 1 077.00 | | -12 154.00 |
DL TOTAL (I) | 302 786.00 | 314 940.00 | | 302 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 10 037.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 67 129.00 | | 24 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 607.00 | 44 768.00 | | 41 607.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 464.00 | 128 993.00 | | 66 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 250.00 | 443 933.00 | | 369 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 464.00 | 128 993.00 | | 66 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 075.00 | | 403 075.00 | 403 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 075.00 | | 403 075.00 | 403 075.00 |
FM Production stockée | | | 20 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 728.00 | 2 409.00 | | 10 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 3 520.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 3 520.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 413.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 426.00 | 533 345.00 | | 437 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 580.00 | 532 269.00 | | 449 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 154.00 | 1 077.00 | | -12 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 895.00 | | | 379 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 378 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 763.00 | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 231 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 763.00 | | | 147 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 434.00 | | | 231 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 191.00 | 15 232.00 | 963.00 | 164 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 428.00 | 15 232.00 | 200.00 | 163 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 661.00 | 2 741.00 | 1 954.00 | 23 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 661.00 | 2 741.00 | 1 954.00 | 23 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 661.00 | 2 741.00 | 1 954.00 | 23 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 741.00 | 1 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VP Divers | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 633.00 | 117 935.00 | 698.00 | 118 633.00 |
VW T.V.A. | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 464.00 | 66 464.00 | | 66 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 717.00 | 2 931.00 | | 2 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 540.00 | 11 535.00 | | 10 540.00 |
ST Autres comptes | 45 002.00 | 48 780.00 | | 45 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 013.00 | 18 637.00 | | 14 013.00 |
YT Sous‐traitance | 3 862.00 | 1 968.00 | | 3 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 1 381.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 824.00 | 4 312.00 | | 3 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 434.00 | 73 469.00 | | 52 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 500.00 | 52 086.00 | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 418.00 | 80 919.00 | | 73 418.00 |