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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 590.00 | 98 893.00 | 5 697.00 | 104 590.00 |
AN Terrains | 17 477.00 | 6 784.00 | 10 694.00 | 17 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 782.00 | 28 626.00 | 6 156.00 | 34 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 340.00 | 128 021.00 | 45 319.00 | 173 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 723.00 | 262 323.00 | 120 400.00 | 382 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 519.00 | 400 000.00 | 1 567 519.00 | 1 967 519.00 |
BZ Autres créances | 4 232 659.00 | 2 083 250.00 | 2 149 410.00 | 4 232 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 665.00 | | 271 665.00 | 271 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 322.00 | 2 483 250.00 | 4 047 072.00 | 6 530 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 045.00 | 2 745 573.00 | 4 167 472.00 | 6 913 045.00 |
CU Autres participations | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 600.00 | 190 600.00 | | 190 600.00 |
DG Autres réserves | 1 588 952.00 | 1 588 952.00 | | 1 588 952.00 |
DH Report à nouveau | -1 504 130.00 | -684 420.00 | | -1 504 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 790.00 | -819 710.00 | | 156 790.00 |
DL TOTAL (I) | 989 597.00 | 832 807.00 | | 989 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 864.00 | 418 782.00 | | 558 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 123.00 | 1 530 366.00 | | 716 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 902 889.00 | 2 128 645.00 | | 1 902 889.00 |
EA Autres dettes | | 2 535.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 177 875.00 | 4 192 536.00 | | 3 177 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 472.00 | 5 025 343.00 | | 4 167 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 375.00 | 4 062 536.00 | | 3 140 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423 317.00 | 154 398.00 | | 423 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 969 671.00 | 2 301 988.00 | 9 271 659.00 | 6 969 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 671.00 | 2 301 988.00 | 9 271 659.00 | 6 969 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 005 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 850 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 041 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725 477.00 | 1 028 932.00 | | 725 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 448.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 000.00 | 29 448.00 | | 270 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 824.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 116 848.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 910.00 | -87 400.00 | | 269 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 293 137.00 | 10 599 170.00 | | 10 293 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 136 347.00 | 11 418 880.00 | | 10 136 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 790.00 | -819 710.00 | | 156 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 171.00 | | 18 553.00 | 364 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 406.00 | | 18 193.00 | 207 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 175.00 | | 360.00 | 52 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 131.00 | 37 215.00 | | 225 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 643.00 | 9 252.00 | | 89 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 488.00 | 27 963.00 | | 135 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 083 250.00 | | | 2 083 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483 250.00 | | | 2 483 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 250.00 | | | 2 483 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 123.00 | 716 123.00 | | 716 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 694.00 | 753 694.00 | | 753 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 770.00 | 548 770.00 | | 548 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 519.00 | | | 1 967 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 468.00 | | | 1 571 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 858.00 | 423 858.00 | | 423 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 005.00 | 97 505.00 | 37 500.00 | 135 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 014 130.00 | | | 2 014 130.00 |
VP Divers | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 996.00 | 176 996.00 | | 176 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 474.00 | | | 421 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 298 383.00 | 6 258 656.00 | 39 727.00 | 6 298 383.00 |
VW T.V.A. | 423 429.00 | 423 429.00 | | 423 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 875.00 | 3 140 375.00 | 37 500.00 | 3 177 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 743.00 | 105 546.00 | | 109 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 796.00 | 72 266.00 | | 80 796.00 |
ST Autres comptes | 2 481 106.00 | 2 414 721.00 | | 2 481 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 406.00 | 149 257.00 | | 153 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
YT Sous‐traitance | 1 709 171.00 | 2 179 576.00 | | 1 709 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 95 914.00 | 82 858.00 | | 95 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 657.00 | 188 404.00 | | 205 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 632.00 | 1 359 485.00 | | 1 398 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 513 950.00 | 495 338.00 | | 513 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 458 588.00 | 4 815 819.00 | | 4 458 588.00 |