| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 884.00 | 120 648.00 | 4 236.00 | 124 884.00 |
AN Terrains | 17 477.00 | 10 716.00 | 6 761.00 | 17 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 778.00 | 33 921.00 | 856.00 | 34 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 113.00 | 175 506.00 | 26 607.00 | 202 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 334.00 | 340 791.00 | 86 543.00 | 427 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 366.00 | 410 720.00 | 903 646.00 | 1 314 366.00 |
BZ Autres créances | 2 180 011.00 | 189 582.00 | 1 990 429.00 | 2 180 011.00 |
CF Disponibilités | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 272.00 | 600 302.00 | 2 974 970.00 | 3 575 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 606.00 | 941 093.00 | 3 061 513.00 | 4 002 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 720.00 | | | 410 720.00 |
CU Autres participations | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 600.00 | 190 600.00 | | 190 600.00 |
DG Autres réserves | 1 588 952.00 | 1 588 952.00 | | 1 588 952.00 |
DH Report à nouveau | -1 863 134.00 | -1 347 340.00 | | -1 863 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 595.00 | -515 794.00 | | -106 595.00 |
DL TOTAL (I) | 367 209.00 | 473 803.00 | | 367 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 338.00 | 788 973.00 | | 563 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 950.00 | 428 089.00 | | 332 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 017.00 | 1 818 307.00 | | 1 798 017.00 |
EA Autres dettes | | 242 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 694 305.00 | 3 277 449.00 | | 2 694 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 513.00 | 3 751 252.00 | | 3 061 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 208.00 | 3 277 449.00 | | 2 151 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 337.00 | 751 959.00 | | 107 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 403 255.00 | 702 270.00 | 6 105 525.00 | 5 403 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 403 255.00 | 702 270.00 | 6 105 525.00 | 5 403 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 791 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 720.00 | |
GE Autres charges | | | 29 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 438 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 663.00 | 603 167.00 | | 299 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 156 524.00 | | 1 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 893 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 2 050 192.00 | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 495.00 | 56 418.00 | | 11 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 495.00 | 56 418.00 | | 11 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 768.00 | 1 993 774.00 | | -9 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 909 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 045.00 | 11 832 966.00 | | 6 438 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 544 640.00 | 12 348 760.00 | | 6 544 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 595.00 | -515 794.00 | | -106 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 954.00 | | 8 880.00 | 425 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 48 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 427 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 918.00 | | 1 966.00 | 122 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 362.00 | | 5 006.00 | 249 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 675.00 | | 1 908.00 | 53 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 612.00 | 30 179.00 | | 310 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 955.00 | 9 693.00 | | 110 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 657.00 | 20 486.00 | | 199 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 414 674.00 | 10 720.00 | 14 674.00 | 414 674.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 189 582.00 | | | 189 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 256.00 | 10 720.00 | 14 674.00 | 604 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 256.00 | 10 720.00 | 14 674.00 | 604 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 720.00 | 14 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 950.00 | 332 950.00 | | 332 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 008.00 | 453 008.00 | | 453 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 405.00 | 292 405.00 | | 292 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 775.00 | | 33 775.00 | 33 775.00 |
UX Autres créances clients | 903 646.00 | 903 646.00 | | 903 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410 720.00 | | 410 720.00 | 410 720.00 |
VB T. V. A. | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 146.00 | 1 675 146.00 | | 1 675 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 338.00 | 113 338.00 | | 113 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 103 004.00 | 346 996.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
VP Divers | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640 589.00 | 444 488.00 | 196 101.00 | 640 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 006.00 | 288 006.00 | | 288 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566 222.00 | 3 121 727.00 | 444 495.00 | 3 566 222.00 |
VW T.V.A. | 412 014.00 | 412 014.00 | | 412 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 305.00 | 2 151 208.00 | 543 097.00 | 2 694 305.00 |