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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 918.00 | 110 955.00 | 11 963.00 | 122 918.00 |
AN Terrains | 17 477.00 | 8 968.00 | 8 509.00 | 17 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 778.00 | 31 905.00 | 2 872.00 | 34 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 107.00 | 158 783.00 | 38 324.00 | 197 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 954.00 | 310 612.00 | 115 342.00 | 425 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 378.00 | 414 674.00 | 1 666 704.00 | 2 081 378.00 |
BZ Autres créances | 2 090 631.00 | 189 582.00 | 1 901 049.00 | 2 090 631.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 166.00 | 604 256.00 | 3 635 910.00 | 4 240 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 120.00 | 914 868.00 | 3 751 252.00 | 4 666 120.00 |
CU Autres participations | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 190 600.00 | 190 600.00 | | 190 600.00 |
DG Autres réserves | 1 588 952.00 | 1 588 952.00 | | 1 588 952.00 |
DH Report à nouveau | -1 347 340.00 | -1 504 130.00 | | -1 347 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 794.00 | 156 790.00 | | -515 794.00 |
DL TOTAL (I) | 473 803.00 | 989 597.00 | | 473 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 973.00 | 558 864.00 | | 788 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 089.00 | 716 123.00 | | 428 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 818 307.00 | 1 902 889.00 | | 1 818 307.00 |
EA Autres dettes | 242 080.00 | | | 242 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 277 449.00 | 3 177 875.00 | | 3 277 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 252.00 | 4 167 472.00 | | 3 751 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 449.00 | 3 140 375.00 | | 3 277 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 959.00 | 423 317.00 | | 751 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 993 863.00 | 1 141 910.00 | 9 135 773.00 | 7 993 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 993 863.00 | 1 141 910.00 | 9 135 773.00 | 7 993 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 764 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 389 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 116 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 674.00 | |
GE Autres charges | | | 15 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 249 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 603 167.00 | 725 477.00 | | 603 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 893 668.00 | | | 1 893 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 192.00 | 270 000.00 | | 2 050 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 418.00 | 90.00 | | 56 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 418.00 | 90.00 | | 56 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 993 774.00 | 269 910.00 | | 1 993 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909 116.00 | | | 1 909 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 832 966.00 | 10 293 137.00 | | 11 832 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 348 760.00 | 10 136 347.00 | | 12 348 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 794.00 | 156 790.00 | | -515 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 724.00 | | 43 591.00 | 382 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 53 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 590.00 | | 18 328.00 | 104 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 599.00 | | 23 763.00 | 225 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 535.00 | | 1 500.00 | 52 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 346.00 | 48 266.00 | | 262 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 895.00 | 12 060.00 | | 98 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 451.00 | 36 206.00 | | 163 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400 000.00 | 14 674.00 | | 400 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 083 250.00 | | 1 893 668.00 | 2 083 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 483 250.00 | 14 674.00 | 1 893 668.00 | 2 483 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 250.00 | 14 674.00 | 1 893 668.00 | 2 483 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 674.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 893 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 089.00 | 428 089.00 | | 428 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 470.00 | 625 470.00 | | 625 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 452.00 | 528 452.00 | | 528 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 080.00 | 242 080.00 | | 242 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 440.00 | | | 2 035 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
VB T. V. A. | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 607 557.00 | | | 1 607 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 664.00 | 757 664.00 | | 757 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 262.00 | | | 124 262.00 |
VP Divers | 84 635.00 | | | 84 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 396.00 | 99 396.00 | | 99 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 161.00 | | | 66 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277 537.00 | 4 238 170.00 | 39 367.00 | 4 277 537.00 |
VW T.V.A. | 564 990.00 | 564 990.00 | | 564 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 449.00 | 3 277 449.00 | | 3 277 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 093.00 | 109 743.00 | | 107 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 733.00 | 80 796.00 | | 52 733.00 |
ST Autres comptes | 2 552 793.00 | 2 481 106.00 | | 2 552 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 099.00 | 153 406.00 | | 164 099.00 |
YT Sous‐traitance | 1 580 449.00 | 1 709 171.00 | | 1 580 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 280.00 | 34 108.00 | | 39 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 244.00 | 95 914.00 | | 71 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 336.00 | 205 657.00 | | 178 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 779 851.00 | 1 398 632.00 | | 1 779 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 307.00 | 513 950.00 | | 524 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 389 355.00 | 4 458 588.00 | | 4 389 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |