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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 513.00 | 5 070.00 | 21 442.00 | 26 513.00 |
AP Constructions | 179 371.00 | 116 698.00 | 62 673.00 | 179 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 457.00 | 143 889.00 | 31 568.00 | 175 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 859.00 | 217 259.00 | 3 599.00 | 220 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 549.00 | 482 916.00 | 119 633.00 | 602 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BZ Autres créances | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
CF Disponibilités | 175 722.00 | | 175 722.00 | 175 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 364.00 | | 233 364.00 | 233 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 912.00 | 482 916.00 | 352 996.00 | 835 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 674.00 | -17 585.00 | | -6 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 706.00 | 10 912.00 | | 9 706.00 |
DL TOTAL (I) | 58 032.00 | 48 326.00 | | 58 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 002.00 | 130 001.00 | | 88 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 994.00 | 38 613.00 | | 21 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | 100 206.00 | | 73 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 717.00 | 86 011.00 | | 94 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 15 722.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 964.00 | 370 552.00 | | 294 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 996.00 | 418 878.00 | | 352 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 495.00 | 282 566.00 | | 239 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 696 990.00 | | 696 990.00 | 696 990.00 |
FG Production vendue services | 753 511.00 | | 753 511.00 | 753 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 501.00 | | 1 450 501.00 | 1 450 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 638.00 | |
GE Autres charges | | | 76 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 206.00 | 3 627.00 | | 15 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 206.00 | 3 627.00 | | 15 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 257.00 | 1 244.00 | | 13 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 985.00 | 1 244.00 | | 13 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | 2 383.00 | | 1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 248.00 | -19 825.00 | | -22 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 120.00 | 1 401 595.00 | | 1 484 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 414.00 | 1 390 683.00 | | 1 474 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 706.00 | 10 912.00 | | 9 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 799.00 | | 24 362.00 | 581 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 612.00 | 602 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 612.00 | 575 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | 21 442.00 | 5 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 379.00 | | 2 920.00 | 576 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 162.00 | 38 366.00 | 3 612.00 | 448 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 092.00 | 38 366.00 | 3 612.00 | 443 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 915.00 | 32 446.00 | 55 470.00 | 87 915.00 |
VI Groupe et associés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 741.00 | | | 58 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
VP Divers | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 964.00 | 239 495.00 | 55 470.00 | 294 964.00 |