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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290 022.00 | 51 113.00 | 238 909.00 | 290 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 070.00 | 80 164.00 | 8 905.00 | 89 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 564.00 | 154 399.00 | 248 164.00 | 402 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BZ Autres créances | 87 371.00 | | 87 371.00 | 87 371.00 |
CF Disponibilités | 273 162.00 | | 273 162.00 | 273 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 358.00 | | 385 358.00 | 385 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 922.00 | 154 399.00 | 633 523.00 | 787 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
DH Report à nouveau | -30 871.00 | | | -30 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 700.00 | -30 871.00 | | 35 700.00 |
DL TOTAL (I) | 62 861.00 | 27 161.00 | | 62 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 402.00 | 134 805.00 | | 157 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 555.00 | 22 123.00 | | 19 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 957.00 | 219 965.00 | | 198 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 252.00 | 198 412.00 | | 179 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 661.00 | 590 800.00 | | 570 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 523.00 | 617 961.00 | | 633 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 555.00 | | | 19 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 083 679.00 | | 3 083 679.00 | 3 083 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 083 679.00 | | 3 083 679.00 | 3 083 679.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 255.00 | |
GE Autres charges | | | 297 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 479.00 | 2 973.00 | | 13 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 479.00 | 21 890.00 | | 13 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 533.00 | 62 033.00 | | 39 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 533.00 | 149 174.00 | | 39 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 054.00 | -127 284.00 | | -26 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 503.00 | -50 026.00 | | -22 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 546.00 | 2 924 904.00 | | 3 137 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 845.00 | 2 955 776.00 | | 3 101 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 700.00 | -30 871.00 | | 35 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 152.00 | | 2 349.00 | 401 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 022.00 | | | 290 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937.00 | 402 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 937.00 | 107 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 446.00 | | 2 349.00 | 106 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 082.00 | 36 255.00 | 937.00 | 119 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 891.00 | 32 221.00 | | 18 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 1 627.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 483.00 | 2 406.00 | 937.00 | 97 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 234.00 | 45 969.00 | 79 973.00 | 157 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 957.00 | 198 957.00 | | 198 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 176.00 | 108 176.00 | | 108 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
VP Divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 048.00 | 98 048.00 | | 98 048.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 661.00 | 459 397.00 | 79 973.00 | 570 661.00 |