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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290 022.00 | 115 556.00 | 174 466.00 | 290 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 483.00 | 3 747.00 | 14 735.00 | 18 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 022.00 | 86 698.00 | 20 324.00 | 107 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 211.00 | 210 335.00 | 209 876.00 | 420 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BZ Autres créances | 58 407.00 | | 58 407.00 | 58 407.00 |
CF Disponibilités | 733 930.00 | | 733 930.00 | 733 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 635.00 | | 818 635.00 | 818 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 846.00 | 210 335.00 | 1 028 511.00 | 1 238 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 998.00 | 7 861.00 | | 11 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 523.00 | 4 137.00 | | 462 523.00 |
DL TOTAL (I) | 529 521.00 | 66 998.00 | | 529 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 832.00 | 188 285.00 | | 91 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 391.00 | 18 902.00 | | 24 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 808.00 | 191 555.00 | | 191 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 004.00 | 170 880.00 | | 166 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 954.00 | 15 496.00 | | 24 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 989.00 | 585 117.00 | | 498 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 511.00 | 652 115.00 | | 1 028 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 092.00 | 493 384.00 | | 427 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 154.00 | | 17 057.00 | 403 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 022.00 | | | 290 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 447.00 | | 17 057.00 | 108 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 298.00 | 40 037.00 | | 170 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 334.00 | 32 221.00 | | 83 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 629.00 | 7 816.00 | | 82 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 808.00 | 191 808.00 | | 191 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VB T. V. A. | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 733.00 | 19 836.00 | 71 897.00 | 91 733.00 |
VI Groupe et associés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 989.00 | 427 092.00 | 71 897.00 | 498 989.00 |